Chevron outperformt sector al jaren, forse dividenden enorme steun

Chevron outperformt sector al jaren

Het aandeel was de afgelopen 10 jaar met een enorme winst van 70 procent één van de best renderende aandelen uit de olie- en gassector. Aandelen uit de sector leverden de voorbije 10 jaar een winst op van circa 25 procent. Andere bovengemiddeld presterende aandelen uit de sector zijn o.a. Fuchs Petrolub , Novatek en Cabot Oil & Gas .

Over de afgelopen 12 maanden staat het aandeel Chevron op een winst van zo'n 9 procent. De olie- en gassector verloor dezelfde periode ruim 16 procent. De Amerikaanse aandelen verloren circa 7 procent de afgelopen 12 maanden.

Historische koersen Chevron afgelopen 10 jaar

Kerncijfers sector olie- en gasbedrijven

De boekwaarde per aandeel ligt op circa 81,11 dollar. Het aandeel noteert op factor 0,81 hiervan. De aandelen uit de olie- en gassector noteren op dit moment met een CAPE van 23.75. Op basis van het huidige aantal uitstaande aandelen bedraagt Chevron's marktkapitalisatie 188,96 miljard dollar.

Het aandeel Chevron wordt door 9 fundamentele analisten gevolgd. Het gemiddelde koersdoel voor het aandeel staat op 100,44 dollar. Dit is circa 2 procent minder dan de huidige beurskoers van 100,36 dollar.

Fors dividend Chevron

De consensus van het dividend ligt op 4,3 dollar per aandeel. Chevron's dividendrendement komt hiermee op 4,28 procent te liggen. Het gemiddelde dividend van de olie- en gassector ligt op 8,20 procent.

Historische dividenden en dividendrendementen Chevron

De bovenstaande grafiek toont de diverse rendementen vanaf 2008. De groene lijn is het totale rendement van de herbelegde dividenden, de blauwe lijn is het koersrendement en het rode vlak is het totaalrendement: koersrendement plus dividendrendement.

Dividenduitkeringen behoorlijke stimulans voor beleggers

De dividenduitkeringen zorgden de afgelopen jaren voor een nog groter totaalrendement voor de beleggers. Het aandeel staat sinds 2008 op een koerswinst van 8 procent.

De dividenden over de afgelopen jaren zijn met gemiddeld 3,44 procent per jaar fors te noemen. Het totale dividendrendement sinds 2008 bedraagt een behoorlijke 35 procent extra rendement voor de beleggers. De invloed van de ontvangen dividenden op het totale rendement is dus voor de buy & hold belegger vrij dominant.

2010 beste jaar, 2009 slechtste jaar

De bovenstaande matrix toont Chevron's historische rendementen uitgedrukt in de verschillende jaarlijkse instapmomenten tot de jaren in de linker as.

Het jaar 2009 was met een koersverlies van 57 procent het slechtste jaar sinds 2008. De winst van 47 procent in 2010 was voor het aandeel de hoogste jaarwinst sinds 2008. Het totale rendement sinds 2008 tot heden van het aandeel bedraagt plus 8 procent.

Analisten verwachten minder omzet

Over het huidige boekjaar komt de omzet volgens de analisten uit op 120,6 miljard dollar. Dit is licht minder dan de omzet over 2015 toen de omzet 129,65 miljard dollar bedroeg. De analisten rekenen voor 2016 op een nettowinst van 2,4 miljard dollar.

Over dit jaar wordt door het gros van de analisten, zoals gepolst door persbureau Thomson Reuters, een winst per aandeel van 1,22 dollar verwacht. Op basis hiervan komt de koerswinstverhouding op 82,26 te liggen.

Om 19.44 koerst het aandeel 0,5 procent hoger op 100,36 dollar.

Dit komt neer op 41 maal het resultaat per aandeel over 2015.

Analist.nl Nieuwsdienst: +31 084-0032-842
nieuws@analist.nl

Copyright analist.be B.V.
All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. analist.be doesn't warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or for any actions taken in reliance thereon.